首页 交银施罗德(香港) 机构投资者 专户理财
微博 微信
手机客户端

交银施罗德

交银活期富2017-05-23
货基会支付 七日年化收益率
3.771%

万份收益 1.0289

立即开户 账户登录
开户指南  |  绑卡演示         优惠费率  |  忘记密码
需要帮助 请致电

交银策略回报

基金类型:混合型
最近1月: -0.79%
最近1年: 23.32%

截止日期单位净值累计净值
2017-05-23 1.127 1.520

时间收益率(%)
最近一天 -0.70
最近一月 -0.79
最近三月 5.33
最近六月 5.93
最近一年 23.32
最近三年 44.17
成立以来 59.05
[更多]
十大重仓股 比例
海信科龙 9.30%
伊利股份 9.17%
五 粮 液 9.08%
歌力思 8.97%
莱克电气 5.10%
伊力特 4.92%
泰格医药 4.89%
上海医药 4.02%
贵州茅台 3.29%
美的集团 2.99%
行业分布 比例
制造业 48.29%
采矿业 11.50%
批发和零售业 7.51%
金融业 6.14%
农、林、牧、渔业 2.94%
建筑业 2.07%
租赁和商务服务业 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01%
综合 0.00%
[更多]
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,11年证券行业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师...[查看更多]
  • 王少成

    权益投资总监。复旦大学物理化学硕士,13年证券行业经验。曾在上海融昌资产管理公司、中原证券、信诚基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司任职。2012年12月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任权益投资总监,并任交银成长30、交银成长、交银策...[查看更多]

交银消费

基金类型:股票型
最近1月: 0.82%
最近1年: 27.51%

截止日期单位净值累计净值
2017-05-23 1.103 2.199

时间收益率(%)
最近一天 0.09
最近一月 0.82
最近三月 5.45
最近六月 7.30
最近一年 27.51
最近三年 --
成立以来 14.42
[更多]
十大重仓股 比例
泰格医药 8.52%
东阿阿胶 8.48%
重庆啤酒 4.91%
伊利股份 4.44%
上海医药 4.06%
海能达 3.81%
恒瑞医药 3.35%
通化东宝 2.98%
中际装备 2.96%
五 粮 液 2.76%
行业分布 比例
制造业 60.38%
农、林、牧、渔业 9.14%
卫生和社会工作 7.56%
金融业 5.36%
批发和零售业 3.80%
建筑业 1.46%
租赁和商务服务业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
[更多]
  • 盖婷婷

    上海交通大学硕士,11年证券基金行业经验。2006年至2011年在信诚基金管理有限公司任职,先后担任分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银消费、交银医药创新基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2017-05-23 0.5449 3.2907 -0.84% -6.90% 13.67% 83.57% 448.77% 15.73% 申购 4255 11
交银稳健A 混合型 2017-05-23 1.2694 3.4524 0.44% 13.12% 18.89% 98.92% 384.74% 15.51% 申购 3997 6
交银成长A 混合型 2017-05-23 3.7826 4.5886 -2.27% -17.59% -1.11% 52.82% 385.05% 16.08% 申购 3866 5
交银蓝筹 混合型 2017-05-23 0.8514 1.0664 -1.50% -0.92% 12.32% 57.84% 7.78% 0.77% 申购 3577 2
交银增利A/B 债券型 2017-05-23 0.9547 1.5607 0.01% -4.50% -2.44% 21.83% 70.08% 5.98% 申购 3341 14
交银增利C 债券型 2017-05-23 0.9512 1.5182 0.01% -4.71% -2.85% 20.28% 63.45% 5.52% 申购 3341 14
交银环球 QDII 2017-05-22 1.718 2.108 0.59% 10.63% 22.33% 23.36% 123.78% 9.64% 申购 3197 8
交银先锋 混合型 2017-05-23 1.2467 1.6507 -2.28% -20.36% -4.71% 43.68% 66.65% 6.49% 申购 2966 5
治理ETF 指数型 2017-05-23 1.004 1.118 1.01% 0.50% 16.88% 70.75% 11.73% 1.46% 2798 1
交银治理 指数型 2017-05-23 1.130 1.130 0.98% 0.36% 15.78% 68.15% 13.00% 1.61% 申购 2794 0
交银主题 混合型 2017-05-23 0.955 1.882 -1.65% -6.57% 5.43% 144.04% 85.59% 9.37% 申购 2520 2
交银趋势 混合型 2017-05-23 1.167 1.667 -0.43% -5.12% 16.98% 124.51% 69.51% 8.56% 申购 2344 1
交银添利(LOF) 债券型 2017-05-23 1.352 1.463 0.07% -1.53% 1.43% 33.99% 50.23% 6.65% 申购 2309 3
交银制造 混合型 2017-05-23 2.051 2.601 -2.15% -7.27% 13.48% 129.07% 158.16% 17.36% 申购 2163 1
交银深证300价值ETF 指数型 2017-05-23 1.506 1.506 -0.33% -0.66% 15.85% 73.30% 50.60% 7.49% 2071 0
交银双利A/B 债券型 2017-05-23 1.176 1.514 0.00% -2.89% -3.05% 33.93% 55.92% 8.16% 申购 2067 6
交银双利C 债券型 2017-05-23 1.146 1.481 0.00% -3.13% -3.37% 32.25% 52.03% 7.68% 申购 2067 6
交银价值 指数型 2017-05-23 1.432 1.432 -0.35% -0.49% 14.93% 66.13% 43.20% 6.56% 申购 2065 0
交银行业 混合型 2017-05-23 2.420 2.826 -0.74% -6.79% 11.78% 158.41% 171.55% 20.72% 申购 1937 7
交银资源 QDII 2017-05-22 1.362 1.385 0.74% 8.79% 27.29% 17.82% 38.75% 6.77% 申购 1828 1
交银阿尔法 混合型 2017-05-23 1.560 2.220 -0.76% -8.50% 10.99% 125.67% 117.32% 17.53% 申购 1755 1
交银纯债A/B 债券型 2017-05-23 0.992 1.164 0.00% -3.97% -2.46% 11.87% 16.58% 3.53% 申购 1617 8
交银纯债C 债券型 2017-05-23 0.987 1.138 0.00% -4.17% -2.85% 10.38% 13.92% 2.99% 申购 1617 8
交银双轮动A/B 债券型 2017-05-23 1.026 1.202 0.00% -0.67% 0.75% 16.27% 21.29% 4.82% 申购 1497 12
交银双轮动C 债券型 2017-05-23 1.024 1.178 0.00% -0.87% 0.07% 14.29% 18.65% 4.26% 申购 1497 11
交银荣祥保本 保本型 2017-05-23 0.997 1.374 0.00% -1.29% -0.30% 32.65% 40.09% 8.61% 申购 1491 16
交银成长30 混合型 2017-05-23 0.887 1.347 -3.06% -21.28% -3.24% 35.90% 26.66% 6.14% 申购 1449 1
交银月月丰A 债券型 2017-05-23 1.370 1.370 -0.07% -1.72% 5.38% 30.98% 37.00% 8.69% 申购 1380 0
交银月月丰C 债券型 2017-05-23 1.348 1.348 -0.07% -1.89% 4.98% 29.37% 34.80% 8.22% 申购 1380 0
交银双息平衡 混合型 2017-05-23 2.128 2.128 -0.19% 0.05% 17.96% 113.23% 112.80% 22.52% 申购 1358 0
交银增强收益 债券型 2017-05-23 1.254 1.389 0.00% -1.42% 2.37% 37.83% 41.14% 10.63% 申购 1246 4
交银强化回报A/B 债券型 2017-05-23 1.005 1.213 -0.40% -7.90% -3.16% 19.84% 21.28% 5.99% 申购 1212 2
交银强化回报C 债券型 2017-05-23 1.002 1.199 -0.30% -8.13% -3.68% 18.30% 19.84% 5.61% 申购 1212 2
交银新成长 混合型 2017-05-23 2.012 2.012 0.20% 5.89% 24.20% 101.20% 101.20% 25.85% 申购 1111 0
交银周期回报A 混合型 2017-05-23 1.180 1.400 0.17% 2.61% 5.82% 43.44% 43.44% 12.75% 申购 1098 5
交银丰盈A 债券型 2017-05-19 1.015 1.197 0.00% -0.83% 2.80% -- 20.29% 6.89% 申购 1017 3
交银丰润A 债券型 2017-05-23 1.013 1.146 -0.10% 0.49% 3.45% -- 14.84% 5.84% 申购 891 2
交银丰润C 债券型 2017-05-23 1.011 1.132 0.00% 0.39% 2.97% -- 13.37% 5.28% 申购 891 2
交银丰享C 债券型 2017-05-23 1.007 1.130 -0.10% -0.39% 1.42% -- 13.10% 5.37% 申购 856 2
交银丰享A 债券型 2017-05-23 1.009 1.009 0.00% -- -- -- 0.90% 2.76% 申购 856 0
交银丰泽A 债券型 2017-05-23 1.008 1.130 0.00% -0.78% 1.40% -- 13.07% 5.45% 申购 845 2
交银新能源 分级基金 2017-05-23 0.715 0.754 -1.92% -15.03% -8.42% -- -24.03% -11.94% 申购 790 3
交银新回报A 混合型 2017-05-23 1.055 1.075 0.09% 2.23% 4.11% -- 7.54% 3.66% 申购 740 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2017-05-22 1.259 1.259 0.64% 27.04% 48.12% -- 25.90% 12.28% 申购 728 0
交银荣和保本 保本型 2017-05-23 0.976 0.976 -0.10% -1.31% 0.31% -- -2.40% -1.22% 申购 726 0
交银多策略A 混合型 2017-05-23 1.086 1.086 0.09% 3.04% 6.05% -- 8.60% 4.26% 申购 722 0
交银国企改革 混合型 2017-05-23 0.948 0.948 -2.37% -9.11% 7.00% -- -5.20% -2.70% 申购 714 0
交银互联网金融 分级基金 2017-05-23 0.888 0.587 -1.55% -21.25% -13.63% -- -41.30% -24.34% 申购 698 3
交银策略回报 混合型 2017-05-23 1.127 1.520 -0.70% 5.93% 23.32% 44.17% 59.05% 9.88% 申购 697 8
交银消费 股票型 2017-05-23 1.103 2.199 0.09% 7.30% 27.51% -- 14.42% 7.35% 申购 693 3
交银环境治理(LOF) 指数型 2017-05-23 0.968 0.968 -2.81% -7.19% 13.22% -- -3.20% -1.81% 申购 650 0
交银丰硕C 债券型 2017-05-19 0.976 1.009 0.00% -2.75% 0.55% -- 0.85% 0.56% 申购 562 1
交银周期回报C 混合型 2017-05-23 1.176 1.355 0.17% 2.59% 17.41% -- 17.92% -- 申购 552 5
交银新回报C 混合型 2017-05-23 1.034 1.054 0.10% 1.57% 2.16% -- 3.36% -- 申购 552 1
交银多策略C 混合型 2017-05-23 1.083 1.083 0.18% 3.04% 6.07% -- 8.08% 5.27% 申购 552 0
交银裕通A 债券型 2017-05-23 0.985 0.985 0.00% -3.15% -1.89% -- -1.50% -1.07% 申购 512 0
交银裕通C 债券型 2017-05-23 0.980 0.980 0.00% -3.26% -2.29% -- -2.00% -1.43% 申购 512 0
交银卓越回报A 混合型 2017-05-23 1.032 1.052 0.10% 2.28% 5.14% -- 5.24% 4.13% 申购 462 1
交银荣鑫保本 保本型 2017-05-23 1.004 1.004 -0.10% -0.99% 0.20% -- 0.40% 0.34% 申购 425 0
交银优选回报A 混合型 2017-05-23 1.046 1.046 0.10% 1.95% 4.29% -- 4.60% 4.23% 申购 397 0
交银优选回报C 混合型 2017-05-23 1.043 1.043 0.00% 1.86% 3.99% -- 4.30% 3.96% 申购 397 0
交银优择回报A 混合型 2017-05-23 1.047 1.047 0.10% 2.05% 4.39% -- 4.70% 4.32% 申购 397 0
交银优择回报C 混合型 2017-05-23 1.044 1.044 0.00% 1.95% 4.09% -- 4.40% 4.05% 申购 397 0
交银科技创新 混合型 2017-05-23 0.947 0.957 -2.17% -15.61% -3.71% -- -4.38% -4.18% 申购 384 1
交银数据产业 混合型 2017-05-23 0.832 0.832 -2.12% -19.61% -- -- -16.80% -21.32% 申购 281 0
交银裕兴A 债券型 2017-05-23 0.988 0.988 -0.10% -1.59% -- -- -1.20% -1.69% 申购 259 0
交银裕兴C 债券型 2017-05-23 0.980 0.980 -0.10% -1.90% -- -- -2.00% -2.82% 申购 259 0
交银领先回报 混合型 2017-05-23 1.038 1.038 0.10% 3.28% -- -- 3.80% 5.55% 申购 253 0
交银经济新动力 混合型 2017-05-23 0.9596 0.9596 -2.22% -4.64% -- -- -4.04% -6.76% 申购 216 0
交银裕盈A 债券型 2017-05-23 1.003 1.003 0.00% 0.20% -- -- 0.30% 0.55% 申购 201 0
交银裕盈C 债券型 2017-05-23 1.001 1.001 0.00% 0.00% -- -- 0.10% 0.18% 申购 201 0
交银沪港深价值精选 混合型 2017-05-23 1.097 1.097 0.83% 9.70% -- -- 9.70% 18.71% 申购 198 0
交银新生活力 混合型 2017-05-23 0.997 0.997 -0.20% -0.40% -- -- -0.30% -0.57% 申购 194 0
交银裕利A 债券型 2017-05-23 1.0150 1.0150 0.00% 1.49% -- -- 1.50% 3.05% 申购 182 0
交银裕利C 债券型 2017-05-23 1.0129 1.0129 0.01% 1.28% -- -- 1.29% 2.62% 申购 182 0
交银裕隆A 债券型 2017-05-23 1.0057 1.0057 -0.03% -- -- -- 0.57% 1.19% 申购 177 0
交银裕隆C 债券型 2017-05-23 1.0021 1.0021 -0.03% -- -- -- 0.21% 0.44% 申购 177 0
交银瑞鑫定开 混合型 2017-05-19 1.0202 1.0202 0.18% -- -- -- 2.02% 4.79% 申购 161 0
交银瑞景定开 混合型 2017-05-19 1.0208 1.0208 0.18% -- -- -- 2.08% 5.17% 申购 154 0
交银卓越回报C 混合型 2017-05-23 1.031 1.031 0.10% -- -- -- 3.10% 7.99% 申购 148 0
交银启通A 混合型 2017-05-23 1.0145 1.0145 0.15% -- -- -- 1.45% 6.15% 申购 89 0
交银启通C 混合型 2017-05-23 1.0146 1.0146 0.15% -- -- -- 1.46% 6.20% 申购 89 0
交银瑞利定开 混合型 2017-05-19 1.0112 1.0112 0.17% -- -- -- 1.12% 4.96% 申购 89 0
交银瑞安定开 混合型 2017-05-19 0.9883 0.9883 0.13% -- -- -- -1.17% -5.36% 申购 83 0
交银境尚A 债券型 2017-05-19 0.9873 0.9873 -0.03% -- -- -- -1.27% -5.88% 申购 82 0
交银境尚C 债券型 2017-05-19 0.9861 0.9861 -0.03% -- -- -- -1.39% -6.42% 申购 82 0
交银医药创新 股票型 2017-05-23 1.0072 1.0072 -0.21% -- -- -- 0.72% 4.39% 申购 62 0
交银丰泽C 债券型 2017-05-23 1.000 1.000 0.00% -- -- -- 0.00% 0.00% 申购 5 0
交银新能源A 分级基金 2017-05-23 1.017 1.114 0.00% 2.28% 5.08% -- 11.84% 5.31% 申购 0 3
交银新能源B 分级基金 2017-05-23 0.413 0.269 -6.35% -40.38% -30.56% -- -72.71% -45.16% 申购 0 2
E金融A 分级基金 2017-05-23 1.021 1.108 0.00% 2.58% 5.41% -- 11.07% 5.65% 申购 0 3
E金融B 分级基金 2017-05-23 0.755 0.198 -3.58% -40.45% -30.84% -- -80.23% -57.21% 申购 0 1

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2017-05-23 1.0536 3.840 % 3.920%
交银21天B 2017-05-23 1.1332 4.130 % 4.210%
交银60天A 2017-05-23 1.0674 3.879 % 3.773%
交银60天B 2017-05-23 1.1471 4.170 % 4.063%

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2017-05-23 0.8678 3.202 % 申购
交银天利宝A 2017-05-23 1.0250 3.855 %
交银天利宝E 2017-05-23 1.0916 4.105 %
交银现金宝E 2017-05-23 0.9353 3.451 %
交银活期通A 2017-05-23 1.0289 3.771 %
交银活期通E 2017-05-23 1.0955 4.020 %
交银天鑫宝A 2017-05-23 0.8836 3.529 % 申购
交银天鑫宝E 2017-05-23 1.0200 3.836 %
交银天益宝A 2017-05-23 1.1255 4.196 % 申购
交银天益宝E 2017-05-23 1.1908 4.443 % 申购
交银货币A 2017-05-23 0.8911 3.734 % 申购
交银货币B 2017-05-23 0.9559 3.973 % 申购
交银施罗德为您提供丰富的基金产品

60%-95%资产投资于股票市场,通过基金经理对宏观经济状况的判断,结合行业周期景气度情况,精选个股进行投资。

适合哪些投资人?

有较强风险承受能力,看好股市或基金所投相关行业发展的投资人;
能根据经济周期主动调整大类资产配置的投资人;
计划通过长期投资,分享股市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

股、债两市兼顾,配置比例灵活。牛市可将大部分资产投资股市;震荡市或熊市股票投资可减少至30%-35%,并将大部分资金投入债市,从而获取债券利息收入或债券交易性收入。

适合哪些投资人?

希望分享股市收益,但难以把握经济周期的投资人。
计划通过长期投资,分享股、债两市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

主要投资于各种债券、央行票据、可转债、短融、回购等固定收益资产,通过利息收入、债市交易性收入等赚取收益。部分产品可在严格控制风险的情况下少量投资股票,一般不超过基金资产的20%。

适合哪些投资人?

希望通过固定收益类资产,抵御通胀,获取适当收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

投资于通知存款;一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券等流动性好的固定收益类产品。无交易手续费。

适合哪些投资人?

厌恶风险,希望获得长期稳定收益的投资人
在投资观望,等待时机的投资人
企业闲置资金理财工具或短期现金管理

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

投资于中国大陆以外的海外证券市场,主要进行股票投资。对冲单一市场风险,分享全球证券投资收益。

适合哪些投资人?

具有一定风险承受能力和投资经验的投资人
希望投资海外证券市场,进行全球化资产配置的投资人

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

对自发行期认购并且持有到期的基金持有人承诺保障本金安全。在保本的基础上争取超额收益。

适合哪些投资人?

希望投资本金安全有保证的投资人
资金能保证一段较长时间内锁定的投资人

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

通常投资于期限短、安全性较高的品种,在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

适合哪些投资人?

有短期现金管理需求的投资人
愿意牺牲一定流动性,追求资产稳定增值的投资人
对市场所处状况没有把握,处于投资观望阶段的投资人

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

交易型开放式指数基金。95%以上资产密切跟踪标的指数,可通过股票账户进行二级市场交易。
ETF联接基金:90%以上资产投资目标ETF基金,通过银行渠道进行交易。适合没有开设股票账户又想进行指数投资的投资人。

适合哪些投资人?

基金投资经验人士博取市场波段机会的好选择。
计划长期投资股票指数,分享股指投资收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

理财计划
理财计划不仅仅是多只基金的组合理财方式;
根据您的财务状况而定制,以免投资过度影响日常生活;
以长期、规律的投资方式,帮助您积累财富,实现理财目标。
专户理财
区别于统一标准化合同的公募基金,专户理财业务可以根据投资者需求和风险偏好,为其“量身定做”理财服务协议,充分满足个性化理财需求。
专职投资经理管理、专属客户经理服务,产品量身定做、目标绝对收益。
现金宝账户
超级现金宝账户享受交银现金宝货币A收益的资金管理账户,让每一元钱都得到更好的回报。
变现迅速,用实时提现T+0即时到账取款;可灵活转换至股票、混合、债券基金,享1折费率优惠。
立即开始,超级现金宝给您不一样的基金投资体验。

查询更多的基金产品

开始我们的理财计划

您的投资可以更明智