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交银施罗德

交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金A

  • 单位净值 1.0145元
  • 累计净值 1.0145元
  • 日期2017-05-23
长期收益情况
  • 成立以来 1.45%
  • 年化收益率 6.15%
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
1.44% 0.45% 1.45% -- --
十大重仓股 占基金资产净值比例

累计分红每10份分红

基金资产净值:元 单位:(亿元)

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)

基金简称:交银启通A 成立日期:2017-02-24

基金代码: 004207(A类)

基金托管行:上海浦东发展银行股份有限公司

业绩比较基准:

沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

推荐群体:
  • 希望投资资产灵活配置的投资人
  • 关注新股发行带来投资机会的投资人
  • 厌恶资产波动过大,希望稳健增长的投资人

李娜
硕士,7证券投资管理从业年限。2010年至2012年任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任债券分析师、基金经理助...[更多]

由于新近成立等原因,本基金暂时没有运作信息,敬请期待 [全文]

交银现金宝A

万份收益:
0.8678元
七日年化:
3.202%
余额理财配置 详情
立即购买      2017-05-23

交银制造

单位净值:
2.051元
最近三年:
129.068%
着重制造业 详情
立即购买      2017-05-23

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QDII金:
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保本型基金:
交银荣祥保本 交银荣和保本 交银荣鑫保本
品:
交银21天A 交银21天B 交银60天A 交银60天B
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环境治理