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交银施罗德

交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)

  • 单位净值 1.348元
  • 累计净值 1.348元
  • 日期2017-08-18
长期收益情况
  • 成立以来 -100.00%
  • 年化收益率 -100.00%
  • 2016 -3.41%
  • 2015 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
-- -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%

累计分红每10份分红

2017-06-30

基金资产净值:1095757712.44元 单位:(亿元)

2017-06-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
股票 3.00 25.65%
银行存款和结算备付金合计 0.73 6.22%
其他各项资产 0.30 2.58%

基金简称:交银海外中国互联网(LOF) 成立日期:2015-05-27

基金代码: 164906(前端)

基金托管行:中国农业银行

业绩比较基准:

中证海外中国互联网指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

投资范围:

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以中证海外中国互联网指数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金(包括上市交易型基金)为主要投资对象;本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其它普通股、优先股等,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的其它公募基金,结构性投资产品,远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,政府债券(短期政府债券除外)、公司债券、可转换债券等固定收益类证券,银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金对中证海外中国互联网指数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金(包括上市交易型基金)的投资比例不低于基金资产的90%,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

推荐群体:
  • 看好中国互联网行业长期发展的投资人
  • 希望投资中国互联网行业,但是没有直接海外投资渠道的投资人
  • 希望通过投资海外市场,分散国内市场投资风险的投资人

蔡铮
复旦大学电子工程硕士。8年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(...[更多]

截至2017年6月30日,本基金份额净值为1.201元,本报告期份额净值增长率为8.49%,同期业绩比较基准增长率为12.09%。
2017年二季度国内经济延续了去年下半年的态势,宏观经济小幅回落,在去杠杆的大环境下流动性总体趋紧。海外主要资本市场均有一定... [全文]

交银现金宝A

万份收益:
0.9075元
七日年化:
3.418%
余额理财配置 详情
立即购买      2017-08-21

交银双利C

单位净值:
1.160元
最近三年:
25.896%
注重股债双利 详情
立即购买      2017-08-18

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品:
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指数型基金:
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