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交银施罗德

交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)

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投资范围

基金的投资组合比例为:本基金对中证海外中国互联网指数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金(包括上市交易型基金)的投资比例不低于基金资产的90%,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
2017-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
存托凭证 65.55 %
股 票 25.65 %
债 券 0 %
其他资产 2.58 %
基金总资产 1169777014.09 元
十大重仓
十大重仓股 占基金资产净值比例
腾讯控股有限公司 10.52%
阿里巴巴集团控股有限公司 10.03%
百度股份有限公司 7.58%
京东集团 6.75%
携程旅行网 5.66%
汽车之家 4.22%
58同城网 4.09%
网易公司 4.06%
金山软件 3.96%
好未来教育集团 3.83%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
信息技术 70.58%
非必需消费品 24.58%
工业 2.21%
投资地区分布
国家(地区) 占基金资产净值比例
美国 75.91%
中国香港 21.46%
2017-03-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
存托凭证 68.59 %
股 票 24.00 %
债 券 0 %
其他资产 1.82 %
基金总资产 406222333.61 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
腾讯控股有限公司 10.07%
阿里巴巴集团控股有限公司 9.25%
百度股份有限公司 7.28%
京东集团 7.28%
携程旅行网 5.95%
好未来教育集团 5.04%
陌陌科技 4.46%
网易公司 4.36%
金山软件 4.27%
唯品会控股有限公司 3.92%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
信息技术 69.45%
非必需消费品 25.41%
工业 1.95%
投资地区分布
国家(地区) 占基金资产净值比例
美国 77.21%
中国香港 19.61%
2016-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
存托凭证 68.67 %
股 票 23.96 %
债 券 0 %
其他资产 0.05 %
基金总资产 415145191.59 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
腾讯控股有限公司 9.86%
阿里巴巴集团控股有限公司 8.55%
百度股份有限公司 7.79%
京东集团 6.85%
携程旅行网 5.43%
唯品会控股有限公司 3.74%
学而思教育集团 3.73%
网易公司 3.64%
金山软件 3.64%
58同城网 3.52%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
信息技术 64.13%
非必需消费品 27.08%
工业 1.98%
投资地区分布
国家(地区) 占基金资产净值比例
美国 74.38%
中国香港 18.81%