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交银施罗德

交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金

  • 单位净值 1.631元
  • 累计净值 2.291元
  • 日期2017-06-26
长期收益情况
  • 成立以来 127.21%
  • 年化收益率 18.24%
  • 2016 2.70%
  • 2015 36.22%
  • 2014 62.66%
  • 2013 -6.45%
  • 2012 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
-1.63% 4.22% -3.15% -0.97% 13.89%
十大重仓股 占基金资产净值比例
慈文传媒 8.34%
韵达股份 7.78%
二三四五 7.12%
申通快递 5.99%
中际装备 5.84%
国光电器 5.07%
泰胜风能 3.79%
黄山旅游 3.17%
金风科技 3.11%
北方创业 3.02%

累计分红每10份分红6.60
  • 2016-11-03

    每10份分红6.60

2017-03-31

基金资产净值:808526137.41元 单位:(亿元)

2017-03-31

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
股票 6.28 75.27%
银行存款和结算备付金合计 1.74 20.90%
债券 0.30 3.61%
其他各项资产 0.02 0.22%

基金简称:交银阿尔法 成立日期:2012-08-03

基金代码: 519712(前端) 519713(后端)

基金托管行:中国建设银行股份有限公司

业绩比较基准:

75%沪深300指数收益率+25%中证综合债券指数收益率

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

推荐群体:
  • 希望捕捉市场错误定价的投资机遇
  • 需要量化基金产品做资产配置的投资人
  • 风险承受能力较高的投资人

何帅
上海财经大学硕士,7年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交...[更多]

截至2017年3月31日,本基金份额净值为1.647元,本报告期份额净值增长率为-0.66%,同期业绩比较基准增长率为3.27%。
2017年一季度A股市场分化较为明显,上证指数上涨3.83%,创业板指数下跌2.79%。其中家电、家装、白酒等低估值蓝筹股上... [全文]

交银货币A

万份收益:
0.9386元
七日年化:
3.135%
低风险理财 详情
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交银月月丰C

单位净值:
1.362元
最近三年:
28.612%
每月定期支付 详情
立即购买      2017-06-26

旗下基金总览

股票型基金:
交银消费 交银医药创新
混合型基金:
交银精选 交银成长A 交银蓝筹 交银先锋 交银趋势 交银制造 交银阿尔法 交银成长30 交银新成长交银稳健A 交银主题 交银行业 交银双息平衡 交银周期回报A 交银新回报A 交银多策略A 交银国企改革 交银策略回报 交银周期回报C 交银新回报C 交银多策略C 交银卓越回报A 交银卓越回报C 交银科技创新 交银优选回报A 交银优选回报C 交银优择回报A 交银优择回报C 交银数据产业 交银领先回报 交银经济新动力 交银沪港深价值精选 交银新生活力 交银瑞鑫定开 交银瑞景定开 交银瑞利定开 交银启通A 交银启通C 交银瑞安定开 交银境尚A 交银境尚C
债券型基金:
交银增利A/B 交银增利C 交银添利(LOF) 交银双利A/B 交银双利C 交银纯债A/B 交银纯债C 交银双轮动A/B 交银双轮动C
交银月月丰A 交银月月丰C 交银强化回报A/B 交银强化回报C 交银丰盈A 交银丰润A 交银丰润C 交银丰享A 交银丰享C 交银丰泽A 交银丰硕C 交银裕通A 交银裕通C 交银裕兴A 交银裕兴C 交银裕盈A 交银裕盈C 交银裕利A 交银裕利C 交银裕隆A 交银裕隆C 交银增强收益 交银丰泽C 交银增利增强A 交银增利增强C
货币型基金:
交银货币A 交银货币B 交银现金宝A 交银现金宝E 交银活期通A 交银活期通E 交银天利宝A 交银天利宝E 交银天鑫宝A 交银天鑫宝E 交银天益宝A 交银天益宝E
QDII金:
交银环球 交银资源 交银海外中国互联网(QDII-LOF)
保本型基金:
交银荣祥保本 交银荣和保本 交银荣鑫保本
品:
交银21天A 交银21天B 交银60天A 交银60天B
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环境治理