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交银施罗德

交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金

  • 单位净值 0.936元
  • 累计净值 2.303元
  • 日期2017-08-18
长期收益情况
  • 成立以来 20.68%
  • 年化收益率 9.19%
  • 2016 2.14%
  • 2015 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
-- 4.23% 5.08% 13.60% 18.95%
十大重仓股 占基金资产净值比例
伊利股份 8.04%
重庆啤酒 6.07%
招商银行 5.13%
泰格医药 4.95%
恒瑞医药 4.93%
海能达 4.87%
上海医药 4.63%
扬农化工 4.26%
黄山旅游 4.06%
伊力特 3.91%

累计分红每10份分红2.59
  • 2017-06-27

    每10份分红2.20

  • 2014-01-10

    每10份分红0.09

  • 2013-01-14

    每10份分红0.30

2017-06-30

基金资产净值:971078285.60元 单位:(亿元)

2017-06-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
股票 7.94 76.56%
银行存款和结算备付金合计 2.43 23.39%
其他各项资产 0.01 0.05%

基金简称:交银消费 成立日期:2015-07-01

基金代码: 519714(前端) 519715(后端)

基金托管行:中国建设银行股份有限公司

业绩比较基准:

85%×中证内地消费主题指数+15%×中证综合债券指数

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%,其中投资于消费服务类行业的公司股票不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

推荐群体:
  • 看好改革背景下消费行业发展前景的投资人
  • 长期看好股市,认同股票资产比例达80%以上的投资人
  • 能承受因股波动带来基金净值波动的投资人

盖婷婷
上海交通大学硕士,11年证券基金行业经验。2006年至2011年在信诚基金管理有限公司任职,先后担任分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金...[更多]

截至2017年6月30日,本基金份额净值为0.913元,本报告期份额净值增长率为4.68%,同期业绩比较基准增长率为11.37%。
二季度市场表现先抑后扬,四月份在金融去杠杆的背景下,市场一致担心流动性风险,股市出现了明显的调整。五月之后,央行的公开市场操... [全文]

交银货币A

万份收益:
1.0029元
七日年化:
3.641%
低风险理财 详情
立即购买      2017-08-21

交银月月丰C

单位净值:
1.374元
最近三年:
27.933%
每月定期支付 详情
立即购买      2017-08-18

旗下基金总览

股票型基金:
交银消费 交银医药创新
混合型基金:
交银精选 交银成长A 交银蓝筹 交银先锋 交银趋势 交银制造 交银阿尔法 交银成长30 交银新成长交银稳健A 交银主题 交银行业 交银双息平衡 交银周期回报A 交银新回报A 交银多策略A 交银国企改革 交银策略回报 交银周期回报C 交银新回报C 交银多策略C 交银卓越回报A 交银卓越回报C 交银科技创新 交银优选回报A 交银优选回报C 交银优择回报A 交银优择回报C 交银数据产业 交银领先回报 交银经济新动力 交银沪港深价值精选 交银新生活力 交银瑞鑫定开 交银瑞景定开 交银瑞利定开 交银启通A 交银启通C 交银瑞安定开 交银境尚A 交银境尚C 交银股息优化 交银恒益
债券型基金:
交银增利A/B 交银增利C 交银添利(LOF) 交银双利A/B 交银双利C 交银纯债A/B 交银纯债C 交银双轮动A/B 交银双轮动C
交银月月丰A 交银月月丰C 交银强化回报A/B 交银强化回报C 交银丰盈A 交银丰润A 交银丰润C 交银丰享A 交银丰享C 交银丰泽A 交银丰硕C 交银裕通A 交银裕通C 交银裕兴A 交银裕兴C 交银裕盈A 交银裕盈C 交银裕利A 交银裕利C 交银裕隆A 交银裕隆C 交银增强收益 交银丰泽C 交银增利增强A 交银增利增强C 交银丰盈C
货币型基金:
交银货币A 交银货币B 交银现金宝A 交银现金宝E 交银活期通A 交银活期通E 交银天利宝A 交银天利宝E 交银天鑫宝A 交银天鑫宝E 交银天益宝A 交银天益宝E
QDII金:
交银环球 交银资源 交银海外中国互联网(QDII-LOF)
保本型基金:
交银荣祥保本 交银荣和保本 交银荣鑫保本
品:
交银21天A 交银21天B 交银60天A 交银60天B
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环境治理