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交银施罗德

交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金C

  • 单位净值 1.002元
  • 累计净值 1.134元
  • 日期2017-06-27
长期收益情况
  • 成立以来 13.55%
  • 年化收益率 5.33%
  • 2016 2.46%
  • 2015 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
0.30% 0.30% -0.20% 0.40% 1.24%

累计分红每10份分红1.32
  • 2017-06-15

    每10份分红0.09

  • 2016-12-07

    每10份分红0.53

  • 2016-01-18

    每10份分红0.70

2017-03-31

基金资产净值:59701561.11元 单位:(亿元)

2017-03-31

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
债券 5.29 98.38%
其他各项资产 0.07 1.26%
银行存款和结算备付金合计 0.02 0.36%

基金简称:交银丰享C 成立日期:2015-01-19

基金代码: 519748(C类)

基金托管行:中信银行股份有限公司

业绩比较基准:

中债综合全价指数

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中,封闭期内,本基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级(含)以上。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在封闭期结束转开放的前后三个月内,基金投资不受上述债券资产投资比例限制。 本基金在开放期内,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

推荐群体:

黄莹洁
香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。9年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加...[更多]

截至2017年3月31日,交银丰享收益债券A份额净值为1.015元,本报告期份额净值增长率为0.50%,同期业绩比较基准增长率为-0.88%;交银丰享收益债券C份额净值为1.014元,本报告期份额净值增长率为0.60%,同期业绩比较基准增长率为-0.77%。
本报告期内,受益于上游供需结构的改善,大宗商品价格回升,国内生产部门处于复苏状态,经济温和改善。央行货币政策的选择与通胀向上... [全文]

交银主题

单位净值:
1.006元
最近三年:
154.029%
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交银货币A

万份收益:
0.8957元
七日年化:
3.140%
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旗下基金总览

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